事业单位年度工作总结报告范文
浏览量:519 时间:2021-01-08

20XX年就要结束了,但我在xxx公司工作才刚刚开始。在20XX年的x月,我很幸运地成为xx公司这个“大家庭”的一员。


20XX年就要结束了,但我在xxx公司工作才刚刚开始。在20XX年的x月,我很幸运地成为xx公司这个“大家庭”的一员。对于我来说,新的环境,新的同事,新的职位,新的责任,对我来说都是一个很好的发展机会,同时也是一个锻炼和提高自己各方面能力的机会。

短短一年时间,我充分感受到了公司友好、和谐的团队合作气氛,并很快将自己融入了这个团队。本人是一家公司的出纳助理,今年顺利完成了以下工作:日常银行业务方面与各开户银行的相关部门联系密切。仔细填妥支票及进账单、汇款单等,每天及时准确地将支票寄往银行,确保公司资金运作及时。要及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,对所有账户逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对银行存款日记账,及时发现款项不符的原因。及时向公司财务部汇报与其相关的现金、银行日记账,并及时报告。

今年以来,我独立办理了xx笔金额达xxxx万元的承兑汇票业务,办理了xx笔共xxx万元的流动资金贷款业务,为公司的资金周转发挥了一定的作用。因本人还负责其他子公司的现金收付工作,因此在实际工作中,本人能够严格按照财务人员的相关制度和规定进行现金收付工作,在认真审核公司总经理审批的相关文件的前提下,根据业务的需要,将资金及时、准确地支付到个人账户。



及时向员工支付工资,并根据会计提供的资料报销。及时向公司财务部汇报公司的相关财务数据。

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